有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 特定期間 (平成27年4月27日現在) | 第2期 特定期間 (平成27年10月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,234,092 | 7,550,001 | |||
| 投資信託受益証券 | 283,116,163 | 169,619,757 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,000,295 | 1,750,294 | |||
| 未収利息 | 2 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 294,350,552 | 178,920,054 | |||
| 資産合計 | 294,350,552 | 178,920,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,975,657 | 5,757,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,043 | 4,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 348,507 | 203,537 | |||
| その他未払費用 | 1,866 | 1,085 | |||
| 流動負債合計 | 6,334,073 | 5,967,213 | |||
| 負債合計 | 6,334,073 | 5,967,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 298,782,860 | 287,894,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,766,381 | △114,941,983 | |||
| (分配準備積立金) | 10,691,447 | 14,739,322 | |||
| 元本等合計 | 288,016,479 | 172,952,841 | |||
| 純資産合計 | 288,016,479 | 172,952,841 | |||
| 負債純資産合計 | 294,350,552 | 178,920,054 | |||
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