有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 特定期間 (2020年10月26日現在) | 第13期 特定期間 (2021年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 871,010,441 | 762,755,159 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,594,235,987 | 13,669,929,241 | |||
| 親投資信託受益証券 | 108,988,680 | 108,956,451 | |||
| 流動資産合計 | 15,574,235,108 | 14,541,640,851 | |||
| 資産合計 | 15,574,235,108 | 14,541,640,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,000,000 | 46,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 618,817,040 | 442,103,647 | |||
| 未払解約金 | 90,419,222 | 158,417,503 | |||
| 未払受託者報酬 | 418,421 | 404,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,131,449 | 17,518,988 | |||
| 未払利息 | 1,529 | 1,220 | |||
| その他未払費用 | 195,250 | 188,654 | |||
| 流動負債合計 | 754,982,911 | 664,634,298 | |||
| 負債合計 | 754,982,911 | 664,634,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 309,408,520,289 | 294,735,765,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,589,268,092 | △280,858,758,622 | |||
| 元本等合計 | 14,819,252,197 | 13,877,006,553 | |||
| 純資産合計 | 14,819,252,197 | 13,877,006,553 | |||
| 負債純資産合計 | 15,574,235,108 | 14,541,640,851 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
