有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 特定期間 (平成27年10月26日現在) | 第3期 特定期間 (平成28年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 20,136,938 | |||
| コール・ローン | 7,550,001 | 58,203,035 | |||
| 投資信託受益証券 | 169,619,757 | 308,317,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,750,294 | 3,620,420 | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 178,920,054 | 390,278,179 | |||
| 資産合計 | 178,920,054 | 390,278,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 30,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 5,757,896 | 14,890,553 | |||
| 未払解約金 | - | 40,065 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,695 | 6,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 203,537 | 273,967 | |||
| 未払利息 | - | 150 | |||
| その他未払費用 | 1,085 | 1,466 | |||
| 流動負債合計 | 5,967,213 | 45,212,525 | |||
| 負債合計 | 5,967,213 | 45,212,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 287,894,824 | 744,527,679 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,941,983 | △399,462,025 | |||
| (分配準備積立金) | 14,739,322 | 2,995,474 | |||
| 元本等合計 | 172,952,841 | 345,065,654 | |||
| 純資産合計 | 172,952,841 | 345,065,654 | |||
| 負債純資産合計 | 178,920,054 | 390,278,179 | |||
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