有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/26-2025/10/27)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 特定期間 (2025年4月25日現在) | 第22期 特定期間 (2025年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 173,078,887 | 259,463,279 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,351,236,715 | 4,346,366,309 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,990,086 | 34,319,611 | |||
| 未収利息 | 2,144 | 3,210 | |||
| 流動資産合計 | 3,550,307,832 | 4,640,152,409 | |||
| 資産合計 | 3,550,307,832 | 4,640,152,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 55,000,000 | 103,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 86,940,293 | 110,713,028 | |||
| 未払解約金 | 2,211,674 | 6,997,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,568 | 123,384 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,097,940 | 5,346,608 | |||
| その他未払費用 | 44,120 | 57,569 | |||
| 流動負債合計 | 148,388,595 | 226,238,467 | |||
| 負債合計 | 148,388,595 | 226,238,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 173,880,586,415 | 221,426,057,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,478,667,178 | △217,012,143,216 | |||
| (分配準備積立金) | 234,664,533 | 154,606,635 | |||
| 元本等合計 | 3,401,919,237 | 4,413,913,942 | |||
| 純資産合計 | 3,401,919,237 | 4,413,913,942 | |||
| 負債純資産合計 | 3,550,307,832 | 4,640,152,409 | |||
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