有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 特定期間 (平成29年4月25日現在) | 第6期 特定期間 (平成29年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 912,164,949 | 522,073,304 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,387,626,406 | 7,756,641,724 | |||
| 親投資信託受益証券 | 55,009,419 | 79,805,344 | |||
| 流動資産合計 | 7,354,800,774 | 8,358,520,372 | |||
| 資産合計 | 7,354,800,774 | 8,358,520,372 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 650,000,000 | 119,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 204,631,530 | 272,554,002 | |||
| 未払解約金 | 2,498,960 | 75,904,282 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,239 | 211,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,120,321 | 9,173,497 | |||
| 未払利息 | 1,832 | 972 | |||
| その他未払費用 | 65,901 | 98,779 | |||
| 流動負債合計 | 863,459,783 | 476,943,227 | |||
| 負債合計 | 863,459,783 | 476,943,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,602,866,420 | 24,777,636,590 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,111,525,429 | △16,896,059,445 | |||
| 元本等合計 | 6,491,340,991 | 7,881,577,145 | |||
| 純資産合計 | 6,491,340,991 | 7,881,577,145 | |||
| 負債純資産合計 | 7,354,800,774 | 8,358,520,372 | |||
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