有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 特定期間 (2019年10月25日現在) | 第11期 特定期間 (2020年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,416,901,933 | 927,312,932 | |||
| 投資信託受益証券 | 23,961,759,669 | 11,087,244,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 177,736,192 | 109,031,652 | |||
| 流動資産合計 | 25,556,397,794 | 12,123,588,700 | |||
| 資産合計 | 25,556,397,794 | 12,123,588,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 123,000,000 | 92,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 937,679,161 | 692,973,446 | |||
| 未払解約金 | 146,808,879 | 17,752,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 636,819 | 366,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,595,460 | 15,898,578 | |||
| 未払利息 | 1,850 | 1,782 | |||
| その他未払費用 | 297,173 | 171,205 | |||
| 流動負債合計 | 1,236,019,342 | 819,164,151 | |||
| 負債合計 | 1,236,019,342 | 819,164,151 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 208,373,147,025 | 230,991,148,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,052,768,573 | △219,686,724,389 | |||
| (分配準備積立金) | - | 202,209,846 | |||
| 元本等合計 | 24,320,378,452 | 11,304,424,549 | |||
| 純資産合計 | 24,320,378,452 | 11,304,424,549 | |||
| 負債純資産合計 | 25,556,397,794 | 12,123,588,700 | |||
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