ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期特定期間 (2019年10月25日現在)	第11期特定期間 (2020年4月27日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,416,901,933	927,312,932
		投資信託受益証券		23,961,759,669	11,087,244,116
		親投資信託受益証券		177,736,192	109,031,652
		流動資産合計		25,556,397,794	12,123,588,700
	資産合計			25,556,397,794	12,123,588,700
負債の部
	流動負債
		未払金		123,000,000	92,000,000
		未払収益分配金		937,679,161	692,973,446
		未払解約金		146,808,879	17,752,247
		未払受託者報酬		636,819	366,893
		未払委託者報酬		27,595,460	15,898,578
		未払利息		1,850	1,782
		その他未払費用		297,173	171,205
		流動負債合計		1,236,019,342	819,164,151
	負債合計			1,236,019,342	819,164,151
純資産の部
	元本等
		元本		208,373,147,025	230,991,148,938
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△184,052,768,573	△219,686,724,389
			(分配準備積立金)	-	202,209,846
		元本等合計		24,320,378,452	11,304,424,549
	純資産合計			24,320,378,452	11,304,424,549
負債純資産合計				25,556,397,794	12,123,588,700

開示資料

決算

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