有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 特定期間 (2018年10月25日現在) | 第9期 特定期間 (2019年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,136,146,835 | 1,468,651,248 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,992,882,033 | 21,948,919,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 120,060,561 | 177,806,222 | |||
| 流動資産合計 | 16,249,089,429 | 23,595,376,586 | |||
| 資産合計 | 16,249,089,429 | 23,595,376,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 172,000,000 | 120,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 742,884,290 | 983,965,367 | |||
| 未払解約金 | 31,354,351 | 130,833,142 | |||
| 未払受託者報酬 | 396,957 | 617,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,201,447 | 26,768,841 | |||
| 未払利息 | 2,255 | 3,078 | |||
| その他未払費用 | 185,237 | 288,270 | |||
| 流動負債合計 | 964,024,537 | 1,262,476,442 | |||
| 負債合計 | 964,024,537 | 1,262,476,442 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 87,398,151,855 | 151,379,287,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,113,086,963 | △129,046,387,098 | |||
| 元本等合計 | 15,285,064,892 | 22,332,900,144 | |||
| 純資産合計 | 15,285,064,892 | 22,332,900,144 | |||
| 負債純資産合計 | 16,249,089,429 | 23,595,376,586 | |||
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