有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 特定期間 (2021年4月26日現在) | 第14期 特定期間 (2021年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 762,755,159 | 363,717,121 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,669,929,241 | 9,451,520,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 108,956,451 | 108,924,221 | |||
| 流動資産合計 | 14,541,640,851 | 9,924,161,878 | |||
| 資産合計 | 14,541,640,851 | 9,924,161,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 46,000,000 | 23,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 442,103,647 | 256,715,681 | |||
| 未払解約金 | 158,417,503 | 27,895,705 | |||
| 未払受託者報酬 | 404,286 | 263,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,518,988 | 11,418,807 | |||
| 未払利息 | 1,220 | 553 | |||
| その他未払費用 | 188,654 | 122,961 | |||
| 流動負債合計 | 664,634,298 | 319,417,219 | |||
| 負債合計 | 664,634,298 | 319,417,219 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 294,735,765,175 | 256,715,681,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △280,858,758,622 | △247,110,937,283 | |||
| 元本等合計 | 13,877,006,553 | 9,604,744,659 | |||
| 純資産合計 | 13,877,006,553 | 9,604,744,659 | |||
| 負債純資産合計 | 14,541,640,851 | 9,924,161,878 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
