有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 特定期間 (平成28年4月25日現在) | 第4期 特定期間 (平成28年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 20,136,938 | - | |||
| コール・ローン | 58,203,035 | 83,444,087 | |||
| 投資信託受益証券 | 308,317,786 | 1,445,755,758 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,620,420 | 12,487,418 | |||
| 流動資産合計 | 390,278,179 | 1,541,687,263 | |||
| 資産合計 | 390,278,179 | 1,541,687,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 30,000,000 | 21,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 14,890,553 | 45,872,283 | |||
| 未払解約金 | 40,065 | 5,428,162 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,324 | 36,880 | |||
| 未払委託者報酬 | 273,967 | 1,598,163 | |||
| 未払利息 | 150 | 152 | |||
| その他未払費用 | 1,466 | 17,202 | |||
| 流動負債合計 | 45,212,525 | 73,952,842 | |||
| 負債合計 | 45,212,525 | 73,952,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 744,527,679 | 3,276,591,672 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △399,462,025 | △1,808,857,251 | |||
| (分配準備積立金) | 2,995,474 | 14,571,400 | |||
| 元本等合計 | 345,065,654 | 1,467,734,421 | |||
| 純資産合計 | 345,065,654 | 1,467,734,421 | |||
| 負債純資産合計 | 390,278,179 | 1,541,687,263 | |||
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