有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/26-2025/04/25)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 特定期間 (2024年10月25日現在) | 第21期 特定期間 (2025年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,998,389 | 173,078,887 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,901,907,368 | 3,351,236,715 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,852,756 | 25,990,086 | |||
| 未収利息 | 718 | 2,144 | |||
| 流動資産合計 | 4,065,759,231 | 3,550,307,832 | |||
| 資産合計 | 4,065,759,231 | 3,550,307,832 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 55,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 80,916,422 | 86,940,293 | |||
| 未払解約金 | 12,323,325 | 2,211,674 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,093 | 94,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,770,756 | 4,097,940 | |||
| その他未払費用 | 51,366 | 44,120 | |||
| 流動負債合計 | 98,171,962 | 148,388,595 | |||
| 負債合計 | 98,171,962 | 148,388,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 161,832,845,362 | 173,880,586,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,865,258,093 | △170,478,667,178 | |||
| (分配準備積立金) | 17,985,122 | 234,664,533 | |||
| 元本等合計 | 3,967,587,269 | 3,401,919,237 | |||
| 純資産合計 | 3,967,587,269 | 3,401,919,237 | |||
| 負債純資産合計 | 4,065,759,231 | 3,550,307,832 | |||
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