有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 特定期間 (2021年10月25日現在) | 第15期 特定期間 (2022年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 363,717,121 | 172,260,964 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,451,520,536 | 7,606,168,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 108,924,221 | 74,332,221 | |||
| 流動資産合計 | 9,924,161,878 | 7,852,761,358 | |||
| 資産合計 | 9,924,161,878 | 7,852,761,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 23,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 256,715,681 | 94,349,902 | |||
| 未払解約金 | 27,895,705 | 30,163,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 263,512 | 236,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,418,807 | 10,251,109 | |||
| 未払利息 | 553 | 206 | |||
| その他未払費用 | 122,961 | 110,386 | |||
| 流動負債合計 | 319,417,219 | 135,111,281 | |||
| 負債合計 | 319,417,219 | 135,111,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 256,715,681,942 | 188,699,804,152 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,110,937,283 | △180,982,154,075 | |||
| 元本等合計 | 9,604,744,659 | 7,717,650,077 | |||
| 純資産合計 | 9,604,744,659 | 7,717,650,077 | |||
| 負債純資産合計 | 9,924,161,878 | 7,852,761,358 | |||
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