有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 特定期間 (2019年4月25日現在) | 第10期 特定期間 (2019年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,468,651,248 | 1,416,901,933 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,948,919,116 | 23,961,759,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 177,806,222 | 177,736,192 | |||
| 流動資産合計 | 23,595,376,586 | 25,556,397,794 | |||
| 資産合計 | 23,595,376,586 | 25,556,397,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 120,000,000 | 123,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 983,965,367 | 937,679,161 | |||
| 未払解約金 | 130,833,142 | 146,808,879 | |||
| 未払受託者報酬 | 617,744 | 636,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,768,841 | 27,595,460 | |||
| 未払利息 | 3,078 | 1,850 | |||
| その他未払費用 | 288,270 | 297,173 | |||
| 流動負債合計 | 1,262,476,442 | 1,236,019,342 | |||
| 負債合計 | 1,262,476,442 | 1,236,019,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 151,379,287,242 | 208,373,147,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,046,387,098 | △184,052,768,573 | |||
| 元本等合計 | 22,332,900,144 | 24,320,378,452 | |||
| 純資産合計 | 22,332,900,144 | 24,320,378,452 | |||
| 負債純資産合計 | 23,595,376,586 | 25,556,397,794 | |||
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