有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 特定期間 (平成28年10月25日現在) | 第5期 特定期間 (平成29年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,444,087 | 912,164,949 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,445,755,758 | 6,387,626,406 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,487,418 | 55,009,419 | |||
| 流動資産合計 | 1,541,687,263 | 7,354,800,774 | |||
| 資産合計 | 1,541,687,263 | 7,354,800,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 21,000,000 | 650,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 45,872,283 | 204,631,530 | |||
| 未払解約金 | 5,428,162 | 2,498,960 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,880 | 141,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,598,163 | 6,120,321 | |||
| 未払利息 | 152 | 1,832 | |||
| その他未払費用 | 17,202 | 65,901 | |||
| 流動負債合計 | 73,952,842 | 863,459,783 | |||
| 負債合計 | 73,952,842 | 863,459,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,276,591,672 | 18,602,866,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,808,857,251 | △12,111,525,429 | |||
| (分配準備積立金) | 14,571,400 | - | |||
| 元本等合計 | 1,467,734,421 | 6,491,340,991 | |||
| 純資産合計 | 1,467,734,421 | 6,491,340,991 | |||
| 負債純資産合計 | 1,541,687,263 | 7,354,800,774 | |||
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