有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/28-2026/04/27)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 特定期間 (2025年10月27日現在) | 第23期 特定期間 (2026年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 259,463,279 | 246,241,913 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,346,366,309 | 5,607,976,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,319,611 | 46,118,810 | |||
| 未収利息 | 3,210 | 4,733 | |||
| 流動資産合計 | 4,640,152,409 | 5,900,341,594 | |||
| 資産合計 | 4,640,152,409 | 5,900,341,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 103,000,000 | 58,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 110,713,028 | 133,532,516 | |||
| 未払解約金 | 6,997,878 | 5,757,535 | |||
| 未払受託者報酬 | 123,384 | 153,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,346,608 | 6,636,655 | |||
| その他未払費用 | 57,569 | 71,463 | |||
| 流動負債合計 | 226,238,467 | 204,151,327 | |||
| 負債合計 | 226,238,467 | 204,151,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 221,426,057,158 | 267,065,032,797 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △217,012,143,216 | △261,368,842,530 | |||
| (分配準備積立金) | 154,606,635 | 118,220,179 | |||
| 元本等合計 | 4,413,913,942 | 5,696,190,267 | |||
| 純資産合計 | 4,413,913,942 | 5,696,190,267 | |||
| 負債純資産合計 | 4,640,152,409 | 5,900,341,594 | |||
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