有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 特定期間 (2017年10月25日現在) | 第7期 特定期間 (2018年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 522,073,304 | 1,555,302,474 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,756,641,724 | 14,797,366,042 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,805,344 | 120,096,012 | |||
| 流動資産合計 | 8,358,520,372 | 16,472,764,528 | |||
| 資産合計 | 8,358,520,372 | 16,472,764,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 119,000,000 | 630,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 272,554,002 | 655,227,004 | |||
| 未払解約金 | 75,904,282 | 49,807,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 211,695 | 377,522 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,173,497 | 16,359,262 | |||
| 未払利息 | 972 | 3,087 | |||
| その他未払費用 | 98,779 | 176,165 | |||
| 流動負債合計 | 476,943,227 | 1,351,950,851 | |||
| 負債合計 | 476,943,227 | 1,351,950,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,777,636,590 | 59,566,091,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,896,059,445 | △44,445,277,650 | |||
| 元本等合計 | 7,881,577,145 | 15,120,813,677 | |||
| 純資産合計 | 7,881,577,145 | 15,120,813,677 | |||
| 負債純資産合計 | 8,358,520,372 | 16,472,764,528 | |||
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