有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/04/25)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 特定期間 (2023年10月25日現在) | 第19期 特定期間 (2024年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 148,845,644 | 106,870,037 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,801,821,948 | 4,914,048,640 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,835,715 | 49,825,873 | |||
| 未収利息 | - | 148 | |||
| 流動資産合計 | 6,000,503,307 | 5,070,744,698 | |||
| 資産合計 | 6,000,503,307 | 5,070,744,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 91,726,185 | 82,207,817 | |||
| 未払解約金 | 17,161,342 | 5,439,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,484 | 143,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,954,301 | 6,233,647 | |||
| 未払利息 | 261 | - | |||
| その他未払費用 | 74,882 | 67,120 | |||
| 流動負債合計 | 116,077,455 | 94,092,243 | |||
| 負債合計 | 116,077,455 | 94,092,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 183,452,370,683 | 164,415,635,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,567,944,831 | △159,438,983,439 | |||
| (分配準備積立金) | 30,517,465 | 72,224,773 | |||
| 元本等合計 | 5,884,425,852 | 4,976,652,455 | |||
| 純資産合計 | 5,884,425,852 | 4,976,652,455 | |||
| 負債純資産合計 | 6,000,503,307 | 5,070,744,698 | |||
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