有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/26-2023/10/25)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 特定期間 (2023年4月25日現在) | 第18期 特定期間 (2023年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 140,538,016 | 148,845,644 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,658,613,567 | 5,801,821,948 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,449,846 | 49,835,715 | |||
| 流動資産合計 | 5,842,601,429 | 6,000,503,307 | |||
| 資産合計 | 5,842,601,429 | 6,000,503,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 92,466,137 | 91,726,185 | |||
| 未払解約金 | 15,600,101 | 17,161,342 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,881 | 160,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,494,909 | 6,954,301 | |||
| 未払利息 | 211 | 261 | |||
| その他未払費用 | 69,934 | 74,882 | |||
| 流動負債合計 | 114,781,173 | 116,077,455 | |||
| 負債合計 | 114,781,173 | 116,077,455 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 184,932,275,912 | 183,452,370,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △179,204,455,656 | △177,567,944,831 | |||
| (分配準備積立金) | - | 30,517,465 | |||
| 元本等合計 | 5,727,820,256 | 5,884,425,852 | |||
| 純資産合計 | 5,727,820,256 | 5,884,425,852 | |||
| 負債純資産合計 | 5,842,601,429 | 6,000,503,307 | |||
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