有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 951,527 |
| 親投資信託受益証券 | 335,319,221 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 336,270,749 |
| 資産合計 | 336,270,749 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 244,908 |
| 未払受託者報酬 | 69,634 |
| 未払委託者報酬 | 626,659 |
| その他未払費用 | 5,758 |
| 流動負債合計 | 946,959 |
| 負債合計 | 946,959 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 345,338,429 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,014,639 |
| (分配準備積立金) | 2,517,136 |
| 元本等合計 | 335,323,790 |
| 純資産合計 | 335,323,790 |
| 負債純資産合計 | 336,270,749 |
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