有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 4月20日現在) | 第12期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 994,121 | 982,554 |
| 親投資信託受益証券 | 160,703,421 | 197,051,959 |
| 未収入金 | 2,024 | 376,136 |
| 流動資産合計 | 161,699,566 | 198,410,649 |
| 資産合計 | 161,699,566 | 198,410,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 163,569 | 621,377 |
| 未払受託者報酬 | 74,605 | 63,335 |
| 未払委託者報酬 | 671,367 | 569,971 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 6,159 | 5,218 |
| 流動負債合計 | 915,701 | 1,259,902 |
| 負債合計 | 915,701 | 1,259,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,873,572 | 445,087,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,089,707 | △247,936,611 |
| (分配準備積立金) | 32,862,859 | 32,840,091 |
| 元本等合計 | 160,783,865 | 197,150,747 |
| 純資産合計 | 160,783,865 | 197,150,747 |
| 負債純資産合計 | 161,699,566 | 198,410,649 |
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