有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年 4月20日現在) | 第8期 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,245,539 | 980,037 |
| 親投資信託受益証券 | 265,874,667 | 239,933,350 |
| 未収入金 | 151,173 | - |
| 流動資産合計 | 267,271,379 | 240,913,387 |
| 資産合計 | 267,271,379 | 240,913,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 392,532 | 45,494 |
| 未払受託者報酬 | 86,387 | 80,768 |
| 未払委託者報酬 | 777,429 | 726,873 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 7,147 | 6,670 |
| 流動負債合計 | 1,263,498 | 859,807 |
| 負債合計 | 1,263,498 | 859,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,474,103 | 329,534,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,466,222 | △89,480,531 |
| (分配準備積立金) | 19,769,922 | 23,857,556 |
| 元本等合計 | 266,007,881 | 240,053,580 |
| 純資産合計 | 266,007,881 | 240,053,580 |
| 負債純資産合計 | 267,271,379 | 240,913,387 |
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