有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年10月20日現在) | 第5期 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 869,710 | 945,981 |
| 親投資信託受益証券 | 243,399,112 | 253,951,910 |
| 未収入金 | - | 27,186 |
| 流動資産合計 | 244,268,822 | 254,925,077 |
| 資産合計 | 244,268,822 | 254,925,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,946 | 164,873 |
| 未払受託者報酬 | 72,881 | 79,803 |
| 未払委託者報酬 | 655,877 | 718,223 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 6,011 | 6,594 |
| 流動負債合計 | 865,716 | 969,495 |
| 負債合計 | 865,716 | 969,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,544,761 | 321,103,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,141,655 | △67,148,247 |
| (分配準備積立金) | 10,506,474 | 12,994,376 |
| 元本等合計 | 243,403,106 | 253,955,582 |
| 純資産合計 | 243,403,106 | 253,955,582 |
| 負債純資産合計 | 244,268,822 | 254,925,077 |
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