有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年10月20日現在) | 第17期 (2023年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,643,831 | 1,533,807 |
| 親投資信託受益証券 | 334,667,433 | 328,037,286 |
| 未収入金 | 1,711,750 | 406,761 |
| 流動資産合計 | 338,023,014 | 329,977,854 |
| 資産合計 | 338,023,014 | 329,977,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,092,831 | 677,593 |
| 未払受託者報酬 | 108,582 | 108,987 |
| 未払委託者報酬 | 977,207 | 980,845 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 8,987 | 9,021 |
| 流動負債合計 | 3,187,610 | 1,776,446 |
| 負債合計 | 3,187,610 | 1,776,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 467,566,825 | 463,161,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,731,421 | △134,960,353 |
| (分配準備積立金) | 40,528,987 | 46,462,298 |
| 元本等合計 | 334,835,404 | 328,201,408 |
| 純資産合計 | 334,835,404 | 328,201,408 |
| 負債純資産合計 | 338,023,014 | 329,977,854 |
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