有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 4月20日現在) | 第14期 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,163,170 | 1,681,137 |
| 親投資信託受益証券 | 274,793,619 | 319,873,914 |
| 未収入金 | 75,410 | 1,759,990 |
| 流動資産合計 | 276,032,199 | 323,315,041 |
| 資産合計 | 276,032,199 | 323,315,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 298,959 | 2,266,955 |
| 未払受託者報酬 | 79,516 | 100,760 |
| 未払委託者報酬 | 715,601 | 906,770 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 6,558 | 8,340 |
| 流動負債合計 | 1,100,634 | 3,282,828 |
| 負債合計 | 1,100,634 | 3,282,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,431,804 | 511,219,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,500,239 | △191,187,699 |
| (分配準備積立金) | 32,717,339 | 32,229,826 |
| 元本等合計 | 274,931,565 | 320,032,213 |
| 純資産合計 | 274,931,565 | 320,032,213 |
| 負債純資産合計 | 276,032,199 | 323,315,041 |
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