有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年10月21日現在) | 第11期 (2020年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,828,236 | 994,121 |
| 親投資信託受益証券 | 260,988,351 | 160,703,421 |
| 未収入金 | 444,886 | 2,024 |
| 流動資産合計 | 263,261,473 | 161,699,566 |
| 資産合計 | 263,261,473 | 161,699,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,344,066 | 163,569 |
| 未払受託者報酬 | 79,175 | 74,605 |
| 未払委託者報酬 | 712,515 | 671,367 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 6,536 | 6,159 |
| 流動負債合計 | 2,142,293 | 915,701 |
| 負債合計 | 2,142,293 | 915,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,141,189 | 373,873,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,022,009 | △213,089,707 |
| (分配準備積立金) | 32,673,992 | 32,862,859 |
| 元本等合計 | 261,119,180 | 160,783,865 |
| 純資産合計 | 261,119,180 | 160,783,865 |
| 負債純資産合計 | 263,261,473 | 161,699,566 |
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