有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 4月22日現在) | 第10期 (2019年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,194,805 | 1,828,236 |
| 親投資信託受益証券 | 253,457,797 | 260,988,351 |
| 未収入金 | 1,919,934 | 444,886 |
| 流動資産合計 | 256,572,536 | 263,261,473 |
| 資産合計 | 256,572,536 | 263,261,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,196,936 | 1,344,066 |
| 未払受託者報酬 | 78,465 | 79,175 |
| 未払委託者報酬 | 706,181 | 712,515 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 6,485 | 6,536 |
| 流動負債合計 | 2,988,070 | 2,142,293 |
| 負債合計 | 2,988,070 | 2,142,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,825,984 | 349,141,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,241,518 | △88,022,009 |
| (分配準備積立金) | 28,003,134 | 32,673,992 |
| 元本等合計 | 253,584,466 | 261,119,180 |
| 純資産合計 | 253,584,466 | 261,119,180 |
| 負債純資産合計 | 256,572,536 | 263,261,473 |
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