有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2024年 4月22日現在) | 第20期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,759,848 | 1,866,067 |
| 親投資信託受益証券 | 348,851,803 | 364,507,934 |
| 未収入金 | 83,276 | 916,548 |
| 未収利息 | 3 | 11 |
| 流動資産合計 | 350,694,930 | 367,290,560 |
| 資産合計 | 350,694,930 | 367,290,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 511,849 | 1,415,453 |
| 未払受託者報酬 | 114,804 | 117,398 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,139 | 1,056,485 |
| その他未払費用 | 9,505 | 9,724 |
| 流動負債合計 | 1,669,297 | 2,599,060 |
| 負債合計 | 1,669,297 | 2,599,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,637,072 | 417,101,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,611,439 | △52,410,260 |
| (分配準備積立金) | 59,739,857 | 74,381,002 |
| 元本等合計 | 349,025,633 | 364,691,500 |
| 純資産合計 | 349,025,633 | 364,691,500 |
| 負債純資産合計 | 350,694,930 | 367,290,560 |
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