有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 4月20日現在) | 第16期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,219,106 | 1,643,831 |
| 親投資信託受益証券 | 338,259,141 | 334,667,433 |
| 未収入金 | 462,328 | 1,711,750 |
| 流動資産合計 | 339,940,575 | 338,023,014 |
| 資産合計 | 339,940,575 | 338,023,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 469,493 | 2,092,831 |
| 未払受託者報酬 | 103,505 | 108,582 |
| 未払委託者報酬 | 931,512 | 977,207 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 8,561 | 8,987 |
| 流動負債合計 | 1,513,071 | 3,187,610 |
| 負債合計 | 1,513,071 | 3,187,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,205,364 | 467,566,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,777,860 | △132,731,421 |
| (分配準備積立金) | 37,994,591 | 40,528,987 |
| 元本等合計 | 338,427,504 | 334,835,404 |
| 純資産合計 | 338,427,504 | 334,835,404 |
| 負債純資産合計 | 339,940,575 | 338,023,014 |
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