有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年10月22日現在) | 第9期 (2019年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 980,037 | 1,194,805 |
| 親投資信託受益証券 | 239,933,350 | 253,457,797 |
| 未収入金 | - | 1,919,934 |
| 流動資産合計 | 240,913,387 | 256,572,536 |
| 資産合計 | 240,913,387 | 256,572,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,494 | 2,196,936 |
| 未払受託者報酬 | 80,768 | 78,465 |
| 未払委託者報酬 | 726,873 | 706,181 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 6,670 | 6,485 |
| 流動負債合計 | 859,807 | 2,988,070 |
| 負債合計 | 859,807 | 2,988,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,534,111 | 329,825,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,480,531 | △76,241,518 |
| (分配準備積立金) | 23,857,556 | 28,003,134 |
| 元本等合計 | 240,053,580 | 253,584,466 |
| 純資産合計 | 240,053,580 | 253,584,466 |
| 負債純資産合計 | 240,913,387 | 256,572,536 |
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