有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 4月20日現在) | 第6期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 945,981 | 1,710,960 |
| 親投資信託受益証券 | 253,951,910 | 268,669,787 |
| 未収入金 | 27,186 | 1,087,356 |
| 流動資産合計 | 254,925,077 | 271,468,103 |
| 資産合計 | 254,925,077 | 271,468,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 164,873 | 1,779,908 |
| 未払受託者報酬 | 79,803 | 87,671 |
| 未払委託者報酬 | 718,223 | 789,026 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 6,594 | 7,248 |
| 流動負債合計 | 969,495 | 2,663,855 |
| 負債合計 | 969,495 | 2,663,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,103,829 | 318,452,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,148,247 | △49,648,103 |
| (分配準備積立金) | 12,994,376 | 17,579,925 |
| 元本等合計 | 253,955,582 | 268,804,248 |
| 純資産合計 | 253,955,582 | 268,804,248 |
| 負債純資産合計 | 254,925,077 | 271,468,103 |
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