有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年10月20日現在) | 第13期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 982,554 | 1,163,170 |
| 親投資信託受益証券 | 197,051,959 | 274,793,619 |
| 未収入金 | 376,136 | 75,410 |
| 流動資産合計 | 198,410,649 | 276,032,199 |
| 資産合計 | 198,410,649 | 276,032,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 621,377 | 298,959 |
| 未払受託者報酬 | 63,335 | 79,516 |
| 未払委託者報酬 | 569,971 | 715,601 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 5,218 | 6,558 |
| 流動負債合計 | 1,259,902 | 1,100,634 |
| 負債合計 | 1,259,902 | 1,100,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,087,358 | 476,431,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,936,611 | △201,500,239 |
| (分配準備積立金) | 32,840,091 | 32,717,339 |
| 元本等合計 | 197,150,747 | 274,931,565 |
| 純資産合計 | 197,150,747 | 274,931,565 |
| 負債純資産合計 | 198,410,649 | 276,032,199 |
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