有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2017年10月20日現在) | 第7期 (2018年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,710,960 | 1,245,539 |
| 親投資信託受益証券 | 268,669,787 | 265,874,667 |
| 未収入金 | 1,087,356 | 151,173 |
| 流動資産合計 | 271,468,103 | 267,271,379 |
| 資産合計 | 271,468,103 | 267,271,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,779,908 | 392,532 |
| 未払受託者報酬 | 87,671 | 86,387 |
| 未払委託者報酬 | 789,026 | 777,429 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 7,248 | 7,147 |
| 流動負債合計 | 2,663,855 | 1,263,498 |
| 負債合計 | 2,663,855 | 1,263,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,452,351 | 310,474,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,648,103 | △44,466,222 |
| (分配準備積立金) | 17,579,925 | 19,769,922 |
| 元本等合計 | 268,804,248 | 266,007,881 |
| 純資産合計 | 268,804,248 | 266,007,881 |
| 負債純資産合計 | 271,468,103 | 267,271,379 |
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