有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 4月20日現在) | 第2期 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 951,527 | 752,453 |
| 親投資信託受益証券 | 335,319,221 | 183,970,626 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 336,270,749 | 184,723,080 |
| 資産合計 | 336,270,749 | 184,723,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 244,908 | 86,322 |
| 未払受託者報酬 | 69,634 | 65,638 |
| 未払委託者報酬 | 626,659 | 590,682 |
| その他未払費用 | 5,758 | 5,414 |
| 流動負債合計 | 946,959 | 748,056 |
| 負債合計 | 946,959 | 748,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,338,429 | 209,889,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,014,639 | △25,914,181 |
| (分配準備積立金) | 2,517,136 | 4,828,364 |
| 元本等合計 | 335,323,790 | 183,975,024 |
| 純資産合計 | 335,323,790 | 183,975,024 |
| 負債純資産合計 | 336,270,749 | 184,723,080 |
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