有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年10月20日現在) | 第3期 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 634,632 |
| コール・ローン | 752,453 | 472,790 |
| 親投資信託受益証券 | 183,970,626 | 226,621,204 |
| 未収入金 | - | 534,431 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 184,723,080 | 228,263,057 |
| 資産合計 | 184,723,080 | 228,263,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,322 | 1,013,226 |
| 未払受託者報酬 | 65,638 | 61,914 |
| 未払委託者報酬 | 590,682 | 557,168 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 5,414 | 5,097 |
| 流動負債合計 | 748,056 | 1,637,406 |
| 負債合計 | 748,056 | 1,637,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,889,205 | 274,064,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,914,181 | △47,438,447 |
| (分配準備積立金) | 4,828,364 | 7,001,267 |
| 元本等合計 | 183,975,024 | 226,625,651 |
| 純資産合計 | 183,975,024 | 226,625,651 |
| 負債純資産合計 | 184,723,080 | 228,263,057 |
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