有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2025年10月20日現在) | 第23期 (2026年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,989,963 | 3,103,887 |
| 親投資信託受益証券 | 412,736,675 | 540,165,552 |
| 未収入金 | 1,701 | 3,006,298 |
| 未収利息 | 25 | 60 |
| 流動資産合計 | 414,728,364 | 546,275,797 |
| 資産合計 | 414,728,364 | 546,275,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 545,039 | 4,232,365 |
| 未払受託者報酬 | 123,038 | 159,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,310 | 1,436,980 |
| その他未払費用 | 10,194 | 13,251 |
| 流動負債合計 | 1,785,581 | 5,842,260 |
| 負債合計 | 1,785,581 | 5,842,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,204,358 | 424,858,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,738,425 | 115,574,781 |
| (分配準備積立金) | 127,533,041 | 187,808,013 |
| 元本等合計 | 412,942,783 | 540,433,537 |
| 純資産合計 | 412,942,783 | 540,433,537 |
| 負債純資産合計 | 414,728,364 | 546,275,797 |
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