有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2025年 4月21日現在) | 第22期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,572,559 | 1,989,963 |
| 親投資信託受益証券 | 323,361,269 | 412,736,675 |
| 未収入金 | 920,467 | 1,701 |
| 未収利息 | 20 | 25 |
| 流動資産合計 | 325,854,315 | 414,728,364 |
| 資産合計 | 325,854,315 | 414,728,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,166,179 | 545,039 |
| 未払受託者報酬 | 115,426 | 123,038 |
| 未払委託者報酬 | 1,038,754 | 1,107,310 |
| その他未払費用 | 9,554 | 10,194 |
| 流動負債合計 | 2,329,913 | 1,785,581 |
| 負債合計 | 2,329,913 | 1,785,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,513,036 | 393,204,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,988,634 | 19,738,425 |
| (分配準備積立金) | 72,018,024 | 127,533,041 |
| 元本等合計 | 323,524,402 | 412,942,783 |
| 純資産合計 | 323,524,402 | 412,942,783 |
| 負債純資産合計 | 325,854,315 | 414,728,364 |
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