有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年10月20日現在) | 第15期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,681,137 | 1,219,106 |
| 親投資信託受益証券 | 319,873,914 | 338,259,141 |
| 未収入金 | 1,759,990 | 462,328 |
| 流動資産合計 | 323,315,041 | 339,940,575 |
| 資産合計 | 323,315,041 | 339,940,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,266,955 | 469,493 |
| 未払受託者報酬 | 100,760 | 103,505 |
| 未払委託者報酬 | 906,770 | 931,512 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 8,340 | 8,561 |
| 流動負債合計 | 3,282,828 | 1,513,071 |
| 負債合計 | 3,282,828 | 1,513,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,219,912 | 469,205,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △191,187,699 | △130,777,860 |
| (分配準備積立金) | 32,229,826 | 37,994,591 |
| 元本等合計 | 320,032,213 | 338,427,504 |
| 純資産合計 | 320,032,213 | 338,427,504 |
| 負債純資産合計 | 323,315,041 | 339,940,575 |
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