有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 4月20日現在) | 第18期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,533,807 | 1,481,816 |
| 親投資信託受益証券 | 328,037,286 | 324,361,575 |
| 未収入金 | 406,761 | - |
| 流動資産合計 | 329,977,854 | 325,843,391 |
| 資産合計 | 329,977,854 | 325,843,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 677,593 | 241,008 |
| 未払受託者報酬 | 108,987 | 106,970 |
| 未払委託者報酬 | 980,845 | 962,634 |
| その他未払費用 | 9,021 | 8,859 |
| 流動負債合計 | 1,776,446 | 1,319,471 |
| 負債合計 | 1,776,446 | 1,319,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,161,761 | 440,331,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,960,353 | △115,807,345 |
| (分配準備積立金) | 46,462,298 | 48,226,753 |
| 元本等合計 | 328,201,408 | 324,523,920 |
| 純資産合計 | 328,201,408 | 324,523,920 |
| 負債純資産合計 | 329,977,854 | 325,843,391 |
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