有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年10月20日現在) | 第19期 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,481,816 | 1,759,848 |
| 親投資信託受益証券 | 324,361,575 | 348,851,803 |
| 未収入金 | - | 83,276 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 325,843,391 | 350,694,930 |
| 資産合計 | 325,843,391 | 350,694,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 241,008 | 511,849 |
| 未払受託者報酬 | 106,970 | 114,804 |
| 未払委託者報酬 | 962,634 | 1,033,139 |
| その他未払費用 | 8,859 | 9,505 |
| 流動負債合計 | 1,319,471 | 1,669,297 |
| 負債合計 | 1,319,471 | 1,669,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,331,265 | 424,637,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,807,345 | △75,611,439 |
| (分配準備積立金) | 48,226,753 | 59,739,857 |
| 元本等合計 | 324,523,920 | 349,025,633 |
| 純資産合計 | 324,523,920 | 349,025,633 |
| 負債純資産合計 | 325,843,391 | 350,694,930 |
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