- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,332,995 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 736,863,406 | ||||
| 流動資産合計 | 741,196,401 | ||||
| 資産合計 | 741,196,401 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 126,811 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,551,999 | ||||
| その他未払費用 | 12,591 | ||||
| 流動負債合計 | 3,691,401 | ||||
| 負債合計 | 3,691,401 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 750,080,982 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,575,982 | ||||
| 元本等合計 | 737,505,000 | ||||
| 純資産合計 | 737,505,000 | ||||
| 負債純資産合計 | 741,196,401 | ||||
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