- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年3月22日現在 | 第15期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,799,333 | 145,578,887 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,752,593,375 | 15,756,601,135 | |||
| 未収入金 | 4,900,000 | 800,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,912,292,708 | 15,902,980,022 | |||
| 資産合計 | 15,912,292,708 | 15,902,980,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 33,226,075 | |||
| 未払解約金 | 5,518,534 | 10,034,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,811,196 | 4,291,898 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,714,952 | 120,174,247 | |||
| その他未払費用 | 481,034 | 429,105 | |||
| 流動負債合計 | 145,525,716 | 168,155,560 | |||
| 負債合計 | 145,525,716 | 168,155,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,007,830,099 | ※1 11,075,358,407 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,758,936,893 | 4,659,466,055 | |||
| (分配準備積立金) | 1,473,869,413 | 1,414,658,317 | |||
| 元本等合計 | 15,766,766,992 | 15,734,824,462 | |||
| 純資産合計 | 15,766,766,992 | 15,734,824,462 | |||
| 負債純資産合計 | 15,912,292,708 | 15,902,980,022 | |||
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