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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

【提出】: 2021/12/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2021年3月22日現在	第13期 2021年9月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		254,122,795	220,519,879
		親投資信託受益証券		26,202,881,997	21,032,825,909
		未収入金		89,700,000	152,100,000
		流動資産合計		26,546,704,792	21,405,445,788
	資産合計			26,546,704,792	21,405,445,788
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,368,873,739	178,144,933
		未払解約金		223,670,788	271,665,999
		未払受託者報酬		7,816,077	6,474,861
		未払委託者報酬		218,851,749	181,297,202
		その他未払費用		781,522	647,390
		流動負債合計		2,819,993,875	638,230,385
	負債合計			2,819,993,875	638,230,385
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,805,460,870	※1 11,876,328,869
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,921,250,047	8,890,886,534
			(分配準備積立金)	-	1,716,679,607
		元本等合計		23,726,710,917	20,767,215,403
	純資産合計			23,726,710,917	20,767,215,403
負債純資産合計				26,546,704,792	21,405,445,788

開示資料

決算

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