- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年3月20日現在 | 第7期 平成30年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 395,554,634 | 256,162,051 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,258,610,618 | 48,846,479,353 | |||
| 未収入金 | 214,000,000 | 210,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,868,165,252 | 49,312,641,404 | |||
| 資産合計 | 22,868,165,252 | 49,312,641,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,013,109,065 | - | |||
| 未払解約金 | 543,037,162 | 310,760,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,632,318 | 10,623,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,706,085 | 297,454,548 | |||
| その他未払費用 | 364,584 | 1,064,680 | |||
| 流動負債合計 | 1,661,849,214 | 619,903,472 | |||
| 負債合計 | 1,661,849,214 | 619,903,472 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,663,863,313 | ※1 27,565,799,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,542,452,725 | 21,126,938,658 | |||
| (分配準備積立金) | 1,146,365,125 | 1,777,630,998 | |||
| 元本等合計 | 21,206,316,038 | 48,692,737,932 | |||
| 純資産合計 | 21,206,316,038 | 48,692,737,932 | |||
| 負債純資産合計 | 22,868,165,252 | 49,312,641,404 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
