- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2021年9月21日現在 | 第14期 2022年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 220,519,879 | 154,799,333 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,032,825,909 | 15,752,593,375 | |||
| 未収入金 | 152,100,000 | 4,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,405,445,788 | 15,912,292,708 | |||
| 資産合計 | 21,405,445,788 | 15,912,292,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 178,144,933 | - | |||
| 未払解約金 | 271,665,999 | 5,518,534 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,474,861 | 4,811,196 | |||
| 未払委託者報酬 | 181,297,202 | 134,714,952 | |||
| その他未払費用 | 647,390 | 481,034 | |||
| 流動負債合計 | 638,230,385 | 145,525,716 | |||
| 負債合計 | 638,230,385 | 145,525,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,876,328,869 | ※1 11,007,830,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,890,886,534 | 4,758,936,893 | |||
| (分配準備積立金) | 1,716,679,607 | 1,473,869,413 | |||
| 元本等合計 | 20,767,215,403 | 15,766,766,992 | |||
| 純資産合計 | 20,767,215,403 | 15,766,766,992 | |||
| 負債純資産合計 | 21,405,445,788 | 15,912,292,708 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
