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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

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【提出】: 2022/06/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2021年9月21日現在	第14期 2022年3月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		220,519,879	154,799,333
		親投資信託受益証券		21,032,825,909	15,752,593,375
		未収入金		152,100,000	4,900,000
		流動資産合計		21,405,445,788	15,912,292,708
	資産合計			21,405,445,788	15,912,292,708
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		178,144,933	-
		未払解約金		271,665,999	5,518,534
		未払受託者報酬		6,474,861	4,811,196
		未払委託者報酬		181,297,202	134,714,952
		その他未払費用		647,390	481,034
		流動負債合計		638,230,385	145,525,716
	負債合計			638,230,385	145,525,716
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,876,328,869	※1 11,007,830,099
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,890,886,534	4,758,936,893
			(分配準備積立金)	1,716,679,607	1,473,869,413
		元本等合計		20,767,215,403	15,766,766,992
	純資産合計			20,767,215,403	15,766,766,992
負債純資産合計				21,405,445,788	15,912,292,708

開示資料

決算

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