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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

【提出】: 2019/12/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2019年3月20日現在	第9期 2019年9月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		353,331,642	320,274,025
		親投資信託受益証券		39,103,682,370	35,803,388,537
		未収入金		-	47,000,000
		流動資産合計		39,457,014,012	36,170,662,562
	資産合計			39,457,014,012	36,170,662,562
負債の部
	流動負債
		未払解約金		96,567,601	133,903,521
		未払受託者報酬		10,747,828	10,045,476
		未払委託者報酬		300,940,521	281,274,389
		その他未払費用		1,007,883	1,023,233
		流動負債合計		409,263,833	426,246,619
	負債合計			409,263,833	426,246,619
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,708,699,914	※1 23,798,298,296
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,339,050,265	11,946,117,647
			(分配準備積立金)	1,542,672,280	1,351,445,338
		元本等合計		39,047,750,179	35,744,415,943
	純資産合計			39,047,750,179	35,744,415,943
負債純資産合計				39,457,014,012	36,170,662,562

開示資料

決算

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