- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年3月22日現在 | 第3期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,676,750 | - | |||
| コール・ローン | - | 8,043,721 | |||
| 親投資信託受益証券 | 876,336,683 | 979,748,821 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 892,013,433 | 987,792,542 | |||
| 資産合計 | 892,013,433 | 987,792,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 4,844,002 | |||
| 未払解約金 | 8,601,868 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 216,818 | 255,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,072,078 | 7,153,045 | |||
| その他未払費用 | 21,594 | 25,464 | |||
| 流動負債合計 | 14,912,358 | 12,277,926 | |||
| 負債合計 | 14,912,358 | 12,277,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 882,473,293 | ※1 968,800,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,372,218 | ※2 6,714,116 | |||
| (分配準備積立金) | 2,284,009 | 1,475,825 | |||
| 元本等合計 | 877,101,075 | 975,514,616 | |||
| 純資産合計 | 877,101,075 | 975,514,616 | |||
| 負債純資産合計 | 892,013,433 | 987,792,542 | |||
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