- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2019年9月20日現在 | 第10期 2020年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 320,274,025 | 291,766,404 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,803,388,537 | 20,747,824,035 | |||
| 未収入金 | 47,000,000 | 5,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 36,170,662,562 | 21,044,990,439 | |||
| 資産合計 | 36,170,662,562 | 21,044,990,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 133,903,521 | 13,286,009 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,045,476 | 9,138,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 281,274,389 | 255,867,440 | |||
| その他未払費用 | 1,023,233 | 914,693 | |||
| 流動負債合計 | 426,246,619 | 279,206,225 | |||
| 負債合計 | 426,246,619 | 279,206,225 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,798,298,296 | ※1 20,984,669,907 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 11,946,117,647 | ※2 △ 218,885,693 | |||
| (分配準備積立金) | 1,351,445,338 | 1,122,709,656 | |||
| 元本等合計 | 35,744,415,943 | 20,765,784,214 | |||
| 純資産合計 | 35,744,415,943 | 20,765,784,214 | |||
| 負債純資産合計 | 36,170,662,562 | 21,044,990,439 | |||
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