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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

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【提出】: 2020/06/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2019年9月20日現在	第10期 2020年3月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		320,274,025	291,766,404
		親投資信託受益証券		35,803,388,537	20,747,824,035
		未収入金		47,000,000	5,400,000
		流動資産合計		36,170,662,562	21,044,990,439
	資産合計			36,170,662,562	21,044,990,439
負債の部
	流動負債
		未払解約金		133,903,521	13,286,009
		未払受託者報酬		10,045,476	9,138,083
		未払委託者報酬		281,274,389	255,867,440
		その他未払費用		1,023,233	914,693
		流動負債合計		426,246,619	279,206,225
	負債合計			426,246,619	279,206,225
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,798,298,296	※1 20,984,669,907
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 11,946,117,647	※2 △ 218,885,693
			(分配準備積立金)	1,351,445,338	1,122,709,656
		元本等合計		35,744,415,943	20,765,784,214
	純資産合計			35,744,415,943	20,765,784,214
負債純資産合計				36,170,662,562	21,044,990,439

開示資料

決算

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