- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年3月21日現在 | 第5期 平成29年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,622,126 | 77,530,673 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,205,638,072 | 5,395,839,765 | |||
| 流動資産合計 | 1,216,260,198 | 5,473,370,438 | |||
| 資産合計 | 1,216,260,198 | 5,473,370,438 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 105,928,795 | 238,575,382 | |||
| 未払解約金 | 1,185,422 | 51,639,445 | |||
| 未払受託者報酬 | 278,178 | 736,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,790,271 | 20,616,074 | |||
| その他未払費用 | 27,729 | 73,531 | |||
| 流動負債合計 | 115,210,395 | 311,640,684 | |||
| 負債合計 | 115,210,395 | 311,640,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 962,989,047 | ※1 3,670,390,504 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,060,756 | 1,491,339,250 | |||
| (分配準備積立金) | 48,095,351 | 398,445,092 | |||
| 元本等合計 | 1,101,049,803 | 5,161,729,754 | |||
| 純資産合計 | 1,101,049,803 | 5,161,729,754 | |||
| 負債純資産合計 | 1,216,260,198 | 5,473,370,438 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
