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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

【提出】: 2021/06/15 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2020年9月23日現在	第12期 2021年3月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		340,370,876	254,122,795
		親投資信託受益証券		31,457,655,045	26,202,881,997
		未収入金		180,900,000	89,700,000
		流動資産合計		31,978,925,921	26,546,704,792
	資産合計			31,978,925,921	26,546,704,792
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	2,368,873,739
		未払解約金		409,578,955	223,670,788
		未払受託者報酬		8,004,180	7,816,077
		未払委託者報酬		224,118,139	218,851,749
		その他未払費用		802,001	781,522
		流動負債合計		642,503,275	2,819,993,875
	負債合計			642,503,275	2,819,993,875
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,234,790,585	※1 14,805,460,870
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,101,632,061	8,921,250,047
			(分配準備積立金)	1,350,885,885	-
		元本等合計		31,336,422,646	23,726,710,917
	純資産合計			31,336,422,646	23,726,710,917
負債純資産合計				31,978,925,921	26,546,704,792

開示資料

決算

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