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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

【提出】: 2019/06/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期平成30年9月20日現在	第8期平成31年3月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		256,162,051	353,331,642
		親投資信託受益証券		48,846,479,353	39,103,682,370
		未収入金		210,000,000	-
		流動資産合計		49,312,641,404	39,457,014,012
	資産合計			49,312,641,404	39,457,014,012
負債の部
	流動負債
		未払解約金		310,760,909	96,567,601
		未払受託者報酬		10,623,335	10,747,828
		未払委託者報酬		297,454,548	300,940,521
		その他未払費用		1,064,680	1,007,883
		流動負債合計		619,903,472	409,263,833
	負債合計			619,903,472	409,263,833
純資産の部
	元本等
		元本		※1 27,565,799,274	※1 25,708,699,914
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,126,938,658	13,339,050,265
			(分配準備積立金)	1,777,630,998	1,542,672,280
		元本等合計		48,692,737,932	39,047,750,179
	純資産合計			48,692,737,932	39,047,750,179
負債純資産合計				49,312,641,404	39,457,014,012

開示資料

決算

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