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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/23-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/16 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 2025年9月22日現在	第22期 2026年3月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		89,684,673	91,632,202
		親投資信託受益証券		9,462,147,049	8,559,454,130
		未収入金		24,310,000	4,170,000
		流動資産合計		9,576,141,722	8,655,256,332
	資産合計			9,576,141,722	8,655,256,332
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		735,708,995	199,950,914
		未払解約金		40,986,820	15,101,420
		未払受託者報酬		2,693,345	2,465,770
		未払委託者報酬		75,414,781	69,042,576
		その他未払費用		269,246	246,492
		流動負債合計		855,073,187	286,807,172
	負債合計			855,073,187	286,807,172
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,659,299,968	※1 4,998,772,866
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,061,768,567	3,369,676,294
			(分配準備積立金)	-	641,858,446
		元本等合計		8,721,068,535	8,368,449,160
	純資産合計			8,721,068,535	8,368,449,160
負債純資産合計				9,576,141,722	8,655,256,332

開示資料

決算

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