- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2025年9月22日現在 | 第22期 2026年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,684,673 | 91,632,202 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,462,147,049 | 8,559,454,130 | |||
| 未収入金 | 24,310,000 | 4,170,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,576,141,722 | 8,655,256,332 | |||
| 資産合計 | 9,576,141,722 | 8,655,256,332 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 735,708,995 | 199,950,914 | |||
| 未払解約金 | 40,986,820 | 15,101,420 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,693,345 | 2,465,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,414,781 | 69,042,576 | |||
| その他未払費用 | 269,246 | 246,492 | |||
| 流動負債合計 | 855,073,187 | 286,807,172 | |||
| 負債合計 | 855,073,187 | 286,807,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,659,299,968 | ※1 4,998,772,866 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,061,768,567 | 3,369,676,294 | |||
| (分配準備積立金) | - | 641,858,446 | |||
| 元本等合計 | 8,721,068,535 | 8,368,449,160 | |||
| 純資産合計 | 8,721,068,535 | 8,368,449,160 | |||
| 負債純資産合計 | 9,576,141,722 | 8,655,256,332 | |||
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